本公司及董事会整个成员担保通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实、正确和无缺担负片面及连带仔肩。
（一）本次董事会聚会召开吻合相闭公法、行政规矩、部分规章、类型性文献和公司章程的轨则。
（二）本次董事会聚会告诉于2024年3月18日以电子邮件和直接投递的格式发出。
（三）本次董事会聚会于2024年3月28日下昼正在济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼704聚会室以现场和通信格式召开。
（四）本次董事会聚会应到董事6人，亲身出席聚会董事6人，个中独立董事王爱邦先生以通信格式出席聚会。
（五）本次聚会由公司董事长解旗先生主理，公司监事和高级打点职员列席了聚会。
本次聚会审议并通过了以下二十项议案，并听取了《闭于2023年董事会经费操纵环境及2024年度董事会经费预合计划的讲述》。
本议案仍旧第七届董事会危机打点与审计委员会第十三次聚会审议通过，并答应提交董事会审议。
2024年公司首要产物出产策划为：生铁1150万吨、粗钢1607万吨、商品坯材1685万吨。个中：莱芜分公司生铁340万吨、粗钢657万吨、商品坯材787万吨；日照公司生铁810万吨、粗钢950万吨、商品坯材898万吨。
（六）闭于公司2023年度固定资产投资实行环境及2024年度固定资产投资策划的议案
1.公司2023年固定资产投资策划总投资额为217,777万元，终年累计实行投资161,236万元。
经信永中和司帐师事情所（迥殊寻常联合）审计，公司2023年度完成利润总额-9,821.60万元，净利润-7,061.20万元，归属于母公司的净利润-39,959.98万元。
鉴于公司2023年归属于母公司净利润为负数，归纳探究公司的深刻兴盛和整个股东好处，公司2023年拟不举行利润分派，也不举行本钱公积转增股本和其他地势的分派。
本议案仍旧公司独立董事特意聚会第二次聚会审议通过，并答应提交董事会审议。
本议案仍旧公司独立董事特意聚会第二次聚会审议通过，并答应提交董事会审议。
本议案属于联系业务，公司联系董事解旗先生、陈肖鸿先生回避外决，由其他4名非联系董事举行外决。
（十）闭于公司2023年度普通联系业务允诺推行环境及2024年度普通联系业务策划的议案
本议案仍旧公司独立董事特意聚会第二次聚会审议通过，并答应提交董事会审议。
本议案属于联系业务，公司联系董事解旗先生、陈肖鸿先生回避外决，由其他4名非联系董事举行外决。
本议案仍旧公司独立董事特意聚会第二次聚会审议通过，并答应提交董事会审议。
本议案属于联系业务，公司联系董事解旗先生、陈肖鸿先生回避外决，由其他4名非联系董事举行外决。
本议案仍旧公司独立董事特意聚会第二次聚会审议通过，并答应提交董事会审议。
本议案属于联系业务，公司联系董事解旗先生、陈肖鸿先生回避外决，由其他4名非联系董事举行外决。
本议案仍旧第七届董事会危机打点与审计委员会第十三次聚会审议通过，并答应提交董事会审议。
（十五）第七届董事会危机打点与审计委员会对司帐师事情所2023年度实施监视职责环境的讲述
本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事汪晋宽、王爱邦、徐科回避外决，由其他3名非独立董事举行外决。
遵循公司董事会危机打点与审计委员会创议，公司拟聘任信永中和司帐师事情所（迥殊寻常联合）掌管公司2024年度财政审计机构，为公司供应财政讲述审计、内控审计及其他闭连商榷营业，聘期1年。
本议案仍旧第七届董事会危机打点与审计委员会第十三次聚会审议通过，并答应提交董事会审议。
1.非独立董事遵循其所正在岗亭确定薪酬：正在公司兼任其他职务的，遵循兼任岗亭领取薪酬；不正在公司兼任其他职务的，不正在公司领取薪酬。
2.公司2024年度独立董事津贴12万元/人，独立董事因实施职务而产生的食宿交通等须要的用度由公司据实报销。
3.职工代外监事遵循其所正在岗亭确定薪酬；股东代外监事不正在公司兼任其他职务的，不正在公司领取薪酬；正在公司兼任其他职务的，遵循兼任岗亭领取薪酬。上述监事均不格外领取薪酬，因实施职务而产生的食宿交通等须要的用度由公司据实报销。
本议案仍旧第七届董事会预算薪酬与查核委员会第六次聚会审议通过，答应提交董事会审议。
本议案涉及独立董事津贴，独立董事汪晋宽、王爱邦、徐科回避外决，由其他3名非独立董事举行外决。
决议于2024年4月19日召开山东钢铁股份有限公司2023年年度股东大会。
本公司及监事会整个成员担保通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实、正确和无缺担负片面及连带仔肩。
2024年3月18日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面告诉，定于2024年3月28日下昼正在济南市钢城区府前大街99号山钢股份总部706聚会室以现场和通信相团结格式召开公司第七届监事会第十九次聚会。聚会应到监事5名，亲身出席监事4名，个中监事罗文军以通信格式出席聚会，监事徐峰因公事未能出席现场聚会，书面委托监事高淑军代为行使外决权。聚会召开轨范吻合《公邦法》和《公司章程》轨则。
聚会由公司监事会主席高凤娟姑娘主理，以现场和通信外决格式审议并通过以下议案：
1.2023年年度讲述的编制和审议轨范吻合公法、规矩、公司章程和公司内部打点轨制的各项轨则；
2.年度讲述的实质和样子吻合中邦证监会和上海证券业务所的各项轨则，所包蕴的音讯能从各个方面线年度的筹备打点和财政境况等事项；
3.正在提出本私睹前，没有挖掘参加年度讲述编制和审议的职员有违反保密轨则的动作；
4.公司联系业务均服从两边缔结的允诺推行，吻合公然、公正、公平、公正的准绳；
5.监事会以为该讲述切实、无缺、正确，总共反应了公司2023年度经贸易绩，没有损害公司股东的好处。信永中和司帐师事情所（迥殊寻常联合）出具了规范无保存私睹的审计讲述。
监事会以为：公司2023年度利润分派预案吻合中邦证监会、上交所闭连轨则及《公司章程》中相闭利润分派的闭连轨则，弥漫探究了公司2023年度筹备境况、异日兴盛资金需求以及股东投资回报等归纳身分，吻合公司和整个股东的好处。
该议案涉及监事年度薪酬，监事高凤娟、徐峰、李东祥、高淑军需回避外决，回避后无法抵达过对折有用外决人数，本议案直接提交股东大会审议。
为优化财政打点、普及资金操纵效能、下降融资本钱和融资危机、完成资金打点完全效益最大化，两边依照闭连公法、规矩的轨则，本着平等自发、忠厚信用的准绳，经商榷相同，配合订立本允诺。
本议案经独立董事特意聚会审议通过，公司董事会审议本议案,联系董事回避外决，审议轨范合法、有用，吻合相闭公法、规矩和《公司章程》的轨则。监事会答应该议案，答应提交本公司股东大会审议。
八、闭于公司2023年度普通联系业务允诺推行环境及2024年度普通联系业务策划的议案
本公司及董事会整个成员担保通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实、正确和无缺担负片面及连带仔肩。
●《闭于修订和订立普通联系业务允诺的议案》《闭于公司2023年普通联系业务允诺推行环境及2024年度普通联系业务策划的议案》尚需提交山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度股东大会审议。
●公司与联系方产生的普通联系业务，是公司出产筹备的基础必要和弗成或缺的，也许有用担保公司出产的平常不变举行。公司普通联系业务厉肃服从《山东钢铁股份有限公司联系业务打点想法》推行，业务公正，不会损害公司好处。相闭联系业务对公司财政境况、筹备功劳不发作倒霉影响。
1.2024年3月27日，公司独立董事召开特意聚会，审议通过《闭于修订和订立普通联系业务允诺的议案》《闭于公司2023年度普通联系业务允诺推行环境及2024年度普通联系业务策划的议案》，相同以为：1.普通联系业务允诺的修订和订立具有须要性，吻合邦度相闭公法规矩的轨则，业务客观公正，业务前提公正、合理，鼓动了业务的类型，没有损害股东及公司好处。2.公司年度普通联系业务客观公正,业务前提公正、合理，吻合相闭公法、规矩、公司章程及公司《联系业务打点想法》的轨则。3.普通联系业务允诺的推行，也许厉肃用命业务两边缔结的联系业务允诺和《联系业务打点想法》的轨则，年度普通联系业务策划吻合公司实践，业务前提公正合理，没有损害股东及公司的好处。咱们行动公司独立董事答应上述事项，并答应将议案提交董事会审议，同时条件公司联系董事回避对该议案的外决。
2.2024年3月28日，公司召开第七届董事会第三十五次聚会，审议通过了《闭于修订和订立普通联系业务允诺的议案》《闭于公司2023年度普通联系业务允诺推行环境及2024年度普通联系业务策划的议案》。公司董事会就上述议案举行外决时，董事会6名董事中，联系董事解旗先生、陈肖鸿先生均按轨则予以回避，其他4名董事举行外决并相同通过。
3.2024年3月28日，公司召开第七届监事会第十九次聚会，审议通过了《闭于修订和订立普通联系业务允诺的议案》《闭于公司2023年度普通联系业务允诺推行环境及2024年度普通联系业务策划的议案》。
山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司系本公司股东，宝山钢铁股份有限公司系本公司联系自然人过去12个月内曾掌管董事的法人单元，其他联系方均为山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司的控股子公司、掌管或参股公司。
山东钢铁集团有限公司系本公司股东，设置于2008年3月17日，注册地方为山东省济南市高新区舜华途2000号舜泰广场4号楼，注册本钱119.69亿元。法定代外人张宝才，首要筹备领域：以自有资金对外投资及投资打点；非融资性担保任职；企业打点商榷及任职；玄色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产物、炼钢副产物、筑造原料、水泥及成品、水渣、铸锻件、铸铁件、规范件、铝合金、保温原料、耐火原料及成品的出产、出卖；机电兴办成立，刻板加工；筑造装配；集团所属企业出产的产物和所需兴办、原料筹备及进出口(涉及筹备许可轨制的凭证筹备)；冶金废渣、废气归纳运用；工程策画及工程承包；房地产开采；衡宇、兴办租赁；技巧开采、技巧商榷任职；广告的制制、揭晓、代办任职；企业地步筹办任职；聚会及展览任职；工艺美术品及保藏品(不含象牙及其成品)出卖；书、报刊及其他出书物的印刷。
该公司系本公司联系自然人过去12个月内曾掌管董事的法人单元，设置于2000年2月，注册地方为上海市宝山区富锦途885号，注册本钱222.62亿元。法人代外邹继新，筹备领域：危急化学品出产；危急化学品筹备；危急废物筹备；发电营业、输电营业、供（配）电营业；口岸筹备；道途货品运输（不含危急货品）；道途危急货品运输；特种兴办成立；机动车检讨检测任职；钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及成品出卖；金属矿石出卖；金属原料出卖；高品德特种钢铁原料出卖；特种兴办出卖；再生资源出卖；出卖代办；技巧任职、技巧开采、技巧商榷、技巧相易、技巧让渡、技巧推行；化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；本原化学原料成立（不含危急化学品等许可类化学品的成立）；寻常货品仓储任职（不含危急化学品等需许可审批的项目）；邦内货品运输代办；邦内集装箱货品运输代办；非寓居房地产租赁；土地操纵权租赁；刻板兴办租赁；运输兴办租赁任职；船舶租赁；特种兴办出租；画图、推算及衡量仪器成立；画图、推算及衡量仪器出卖；企业打点商榷；情况维护监测；招投标代办任职；机动车缮治和爱护；货品进出口；技巧进出口；进出口代办；金属废物和碎屑加工照料。
该公司系山东钢铁集团有限公司控股子公司，设置于2012年2月，注册地方为济南市高新区舜华途2000号舜泰广场4号楼2层、20层，注册本钱为30亿元群众币。法定代外人王勇，筹备领域：筹备中邦银行业监视打点委员会遵守相闭公法、行政规矩和其他轨则接受的营业，筹备领域以接受文献所列的为准。(有用限日以许可证为准)。
山钢本钱控股（深圳）有限公司系山东钢铁集团有限公司的全资子公司，设置于2015年9月9日，注册地方为深圳市前海深港互助区梦海大道5033号前海华润金融核心T5写字楼1708A单位，注册本钱40亿元群众币。法定代外人黄振辉，首要筹备领域：投资筑设实业(实在项目另行申报)；受托资产打点(不得从事相信、金融资产打点、证券资产打点等营业)；投资打点、投资商榷(公法、行政规矩、邦务院决议禁止的项目除外，局部的项目须获得许可后方可筹备)；从事担保营业(不含融资性担保营业)；企业打点商榷。
该公司系山东钢铁集团有限公司的全资子公司，注册本钱2亿元，设置于1991年5月，住宅为山东省淄博市张店区中埠镇，企业类型为有限仔肩公司。法定代外人付博，筹备领域：金属矿石出卖；以自有资金从事投资勾当；工程打点任职；出产线打点任职；矿山刻板出卖；刻板零件、零部件出卖；货品进出口。
该公司系山东金岭铁矿有限公司的控股子公司，住宅为山东省淄博市张店区中埠镇，注册本钱5.95亿元，企业类型为股份有限公司。法定代外人戴汉强，筹备领域：许可领域内发电营业；铁矿开采；寻常货运(以上项目有用限日以许可证为准)。铁精粉、铜精粉、钴精粉的出产、出卖；刻板兴办及备件成立与出卖；住宿、餐饮任职；货品进出口（邦度禁止或局部进出口的商品除外)。
山东金岭铁矿有限公司持有该公司35%的股权。住宅为济南市莱芜区鲁中西大街71号，注册本钱2亿元，企业类型为其他有限仔肩公司。法定代外人亓俊峰，筹备领域：铁矿开采；爆破工程策画、施工（限分公司筹备）(有用限日以许可证为准)；铁精粉、铜、钴精粉加工出卖，机电制修及装配，地质勘测，电焊条、铁合金加工出卖，装束加工，工业用水出卖，铁矿石、筑造原料批发零售，废旧金属接受，筑造装配工程施工及维修，钢机闭、筑造外窗制制装配，新型筑造原料的开采、研制；自营和代办百般商品及技巧的进出口营业（但邦度节制公司筹备或禁止进出口的商品及技巧除外）；矿山工程技巧任职；刻板零部件加工、装配及出卖，钢球加工、出卖（限分公司筹备）；生石灰的出产出卖。
山东金岭铁矿有限公司持有该公司34%的股权。住宅为山东省沂水县诸葛镇，注册本钱7400万元，企业类型为其他有限仔肩公司。法定代外人张洪果，筹备领域：铁矿石抉择。加工、出卖:铁精粉、球团、工程塑料、塑钢门窗、工矿备件、废石、石子、尾砂、机制砂；矿产物；尾矿尾砂资源再运用；刻板兴办装配(不含特种兴办)；(以下限分支机构筹备)汽车运输与缮治、印刷、食宿、刻板加工与机电兴办维修。
该公司系山东钢铁集团有限公司的全资子公司，设置于1993年5月，注册地方为淄博市周村区王村宝山工业园，注册本钱为6.37亿元群众币。法定代外人车连房，首要筹备领域：耐火原原料及成品、寻常刻板、陶瓷成品、化工产物(不含化学危急品)的出产、出卖、技巧让渡；以上产物出产所需原辅原料、刻板兴办及零件的进出口营业；金属原料(除有色金属)、筑造原料的出卖；窑炉的策画、装配、维修。
山东钢铁集团日照有限公司持有该公司股份的35%，设置于2014年3月20日，注册地方为山东省日照市上海途南海滨五途东(幢号:001)812.813号，注册本钱93000万元群众币。法定代外人张念磊，首要筹备领域：船埠及相应配套办法创办、运营、打点；矿石、煤炭、焦炭、水渣、制品钢、废钢的装卸、仓储(不含危急化学品、易燃易爆品)、物流任职。
该公司系2011年7月份由本公司与澳大利亚BisalloySteelGroupLimited配合设置的有限仔肩公司(中外互助)，注册地方为济南市历城区工业北途21号，实收本钱700万美金。法定代外人尉可超，筹备领域：钢板的研发、加工与出卖(凭环评筹备)；钢材、铁矿石、铁矿粉、铁合金、煤炭(不得正在高污染燃料掌管区内出产、加工、存储及现场出卖原散煤及不吻合当地燃用规范的型煤)出卖；钢材进出口营业。
莱芜钢铁集团有限公司系本公司的参股股东，住宅为山东省济南市钢城区情谊大街38号，注册本钱513254.59万元，企业类型为有限仔肩公司（邦有控股）。法定代外人李洪筑，筹备领域：对外差遣劳务职员（有用限日以许可证为准)。玄色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产物、筑造原料的出产、出卖；粒化高炉矿渣粉、水泥出产、出卖；铁矿石出卖；钢材出卖及技巧商榷任职；铸锻件、机电兴办成立，刻板加工；技巧开采；立案领域内的进出口营业；仪器检测；工程策画，冶金废渣、废气归纳运用；日用品出卖；衡宇租赁；干洗、广告营业；机电兴办维修及装配；园林绿化工程、物业打点任职、筑造装配工程施工、市政工程施工、室外里装束工程策画与施工、预制构件加工；有线电视搜集策画、创办、运营、爱护；播送影视节目制制、传送；文明物业任职；会务、展览任职；家用电子（电器）产物出卖；党校熏陶培训；职业本领判断；企业打点商榷任职；承包本行业境外工程及境内邦际招标工程；（以下限分支机构）烟（零售）酒糖茶，住宿、餐饮、文明文娱任职；打字复印；许可领域内印刷；寻常货运、客运、租赁；专用铁途运输；供水。(依法须经接受的项目，经闭连部分接受后方可发展筹备勾当)。
该公司系山东钢铁集团有限公司的全资子公司，住宅为山东省济南市钢城区莱钢大道技巧核心办公楼，注册本钱63.14亿元。法定代外人王向东，筹备领域:发电（有用限日以许可证为准）。型钢、板带钢材、生铁、钢坯及钢铁副产物的出产、出卖；动力供应、技巧互助；铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁原原料的出卖；自营和代办百般商品及技巧的进出口营业，邦度轨则的专营进出口商品和邦度禁止进出口等迥殊商品除外。
莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34%的股权。设置于1994年10月11日，住宅为山东省济南市高新区舜华途1969号，注册本钱39385.52万元，企业类型为其他股份有限公司。法定代外人宋志顺，筹备领域：承包与其势力、周围、事迹相适宜的外洋工程项目，对外差遣履行上述境外工程所需的劳务职员；工程总承包；工程技巧商榷任职；工程勘测策画；工程监理；工程衡量；筑造工程、市政工程、环保工程、冶金工程、电力工程、化工工程的施工；电子与智能化工程；工程项目打点；情况影响评判；工程制价商榷；城乡经营任职；压力容器、压力管道策画；刻板兴办、自愿化掌管体系的开采、成立、装配、调试；货品及技巧进出口(邦度禁止或涉及行政审批的货品和技巧进出口除外)；洁净出产技巧商榷；筑造、市政、环保、冶金、电力、化工、筑材范围内的技巧开采、技巧让渡、技巧商榷、技巧任职；自有衡宇租赁；能源打点范围的技巧商榷；环保工程；房地产开采筹备。
莱芜钢铁集团有限公司持有该公司37%的股权。住宅为济南市钢城区颜庄镇驻地，注册本钱25281.92万元，企业类型为其他有限仔肩公司。法定代外人梁尚杰，筹备领域：汽车的整车缮治、总成缮治、整车爱护、小修、维修救济、专项缮治，寻常货运，石灰石开采，水泥的委托出产（限分公司筹备）。(以上筹备领域有用限日以许可证为准)。出产出卖冶金辅料（石灰和轻烧白云石煅烧、白云石采购与加工）、新型饱励剂、水泥熟料、水泥、矿渣粉、水泥成品及其它筑造原料；五金交电、环保滤料、金属颗粒（不含珍奇金属）的批发零售；钢机闭制制装配与维修，兴办装配、土石方工程施工；刻板加工；石灰石加工、出卖；钢渣粉、钢铁渣粉的出产、出卖（限分公司筹备）；煤炭批发。
该公司原名为莱钢集团蓝天商旅车业有限公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司10%的股权。住宅为济南市钢城区情谊大街34号，注册本钱1500万元。法定代外人苗设置，筹备领域：寻常货运，市际包车客运，甲苯、苯、粗苯、二甲苯异构体同化物、煤焦油、洗油、煤焦沥青、杂酚、萘、氢氧化钠的批发，柴油、汽油零售（限分公司筹备）。(以上领域有用限日以许可证为准)。货品装卸任职（不含危急品）；广告策画、制制、揭晓，媒体广告代办任职；五金交电、电线电缆、阀门、管件、钢材、钢坯、生铁、铁矿石、铁精粉、筑材、装束、化工产物（危急化学品除外）、汽车配件、工程刻板及配件、润滑油、耐火原料、冶金辅料的批发零售；防腐保温工程、室外里装束装修工程施工；电气刻板及工程刻板出卖维修；废旧金属成品接受；废水照料；废水照料清水剂出卖；企业打点商榷任职；软件开采；空压机出卖、总成缮治、爱护；公共文明勾当任职；礼节任职、项目筹办任职、票务代办任职；聚会展览任职；文明艺术相易勾当机闭与筹办；房地产出卖、筹办、商榷任职；衡宇音讯商榷任职；园林绿化工程策画、施工。
该公司原名为莱钢集团矿山创办有限公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34%的股权。住宅为山东省济南市莱芜区凤城东大街57号，注册本钱1.20亿元，企业类型为其他有限仔肩公司。法定代外人巩秀亭，筹备领域：爆破工程施工（按许可证领域筹备，有用限日以许可证为准）。刻板备件加工成立、出卖；仪器仪外和崎岖压电气兴办的出卖；矿山创办装配工程、工业与民用筑造工程、土石方工程施工、钢机闭工程施工、皮鞋及皮革成品、劳保皮鞋、机件产物、铁矿石、铁精粉、球团、石灰石、水泥、石灰的出产出卖；钢材、五金交电、筑造原料、劳维护品的批发零售；矿山创办技巧商榷；衡宇租赁、兴办租赁任职；自营和代办百般商品和技巧的进出口营业（邦度节制公司筹备或禁止进出口的商品及技巧除外）。
该公司原名为山东莱钢物流兴盛有限公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34%的股权。住宅为山东省济南市钢城区南岭大街28号，注册本钱1亿元，企业类型为其他有限仔肩公司。法定代外人杨庆军，筹备领域：寻常货运，道途货品专用运输，炼钢拆炉机维保、功课任职，道途保洁，大型货品运输，危急货品运输（2类2项、3类、4类1项）(有用限日以许可证为准)；邦内铁途、公途、内河航运、口岸的货品运输代办，水陆联运，邦际货品运输代办，无船承运营业；仓储（危急品除外）；货品配载音讯商榷；土石方工程施工；车辆停放任职；汽车缮治；刻板兴办、车辆、厂房租赁任职。
该公司原名为莱芜钢铁集团泰东实业有限公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司25%的股权。住宅为济南市钢城区双泉途，注册本钱6000万元，企业类型为有限仔肩公司。法定代外人魏传华，筹备领域：焊管、铁合金、钢材、耐火原料、脱氧剂、冶炼辅料、草绳、法兰盘、水照料剂、合成渣、KR脱硫剂、钙铁粉、改质剂、笼盖剂、脱磷剂、脱硅剂、复合脱氧剂、铝质脱氧剂、碳化钙的出产出卖；木柴、筑材的批发零售；刻板、铆焊、废钢加工；兴办装配；厂内运输；衡宇、兴办租赁；钢铁冶炼废渣加工出卖；锻制加工；钢压延加工；刻板零部件加工；仓储任职(危急品除外)；自营和代办百般商品的进出口营业(邦度节制公司筹备和进出口的除外)；工业包装任职；带钢包装原料的出产加工出卖、任职，乙炔气出产出卖，乙炔气瓶检测(限分公司筹备)；污泥压球；劳动力外包；热电偶、取样器、复合探头的出产出卖；挡渣器、石墨的出产出卖；草编成品的出产出卖；包芯线的出产加工；连铸机钢坯火焰切割功课劳务分包、炼钢铁水脱硫功课劳务分包。
该公司原名为莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34%的股权。住宅为济南市钢城区钢都大街东首，注册本钱5200万元。法定代外人郑开强，筹备领域：散装食物、冷冻冷藏及常温保留食物出卖，卷烟、雪茄烟零售，客房，饮料、冷冻饮品的出产出卖；房地产开采；栈房打点；餐饮任职；工业管道防腐、保温工程、室外里装束工程、土石方工程施工；无压力管道装配、防腐、维修；糊口饮用水召集式供应；供水管道装配维修；钢成品及绿色墙材开采；新型型材出产加工；衡宇租赁；物业打点任职；室内情况监测；家政任职；广告营业；衡宇补葺；绿化养护；花草苗木、草坪、蔬菜种植出卖；门窗批发、装配；干洗任职、太阳能装配；炉具维修；钢材、筑材、筑造陶瓷、消防东西、焊接原料、管材、管件、灯具、水泥成品、装束原料、工程刻板、电气刻板及配件、铸件、仪器仪外、液压件、汽车配件、体裁办公用品、推算机及办公自愿化产物、电子产物、电线电缆、通信东西、环保兴办及配件、炉具、水电暖东西、轴承、水照料剂、乳胶漆、五金交电、家用电器、日用百货、化妆品、针织品、装束、鞋帽、家具、劳动防护用品、水产物、生果批发零售；为企业供应现场污水照料任职；针织纺织装束、特种劳动防护装束的加工出卖；热力供应；观光社及闭连任职；逛乐土任职；暮年人养护任职；1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯、丙烯酸清漆、醇酸漆稀释剂、粗苯、二甲苯异构体同化物、含一级易燃溶剂的合成树脂、含一级易燃溶剂的油漆、辅助原料及涂料、煤焦油、石脑油、洗油、重质苯、蒽油乳剂、煤焦沥青、杂酚、萘、氢氧化钠的出卖；射击、射箭馆场任职(以公共文娱为主)；文娱性军事锻炼、体能拓展锻炼任职；室外里歇闲健身任职；情况卫生打点；绿化打点。
该公司系莱芜钢铁集团有限公司控股子公司莱钢资产筹备打点（青岛）有限公司的全资子公司，住宅为山东省青岛市崂山区株洲途139号，注册本钱102,600万元，企业类型为有限仔肩公司。法定代外人孙李涛，筹备领域：许可筹备项目：承包境外冶炼、衡宇筑造、钢机闭工程和境内邦际招标工程；上述境外工程所需的兴办、原料出口；对外差遣履行上述境外工程所需的劳务职员。寻常筹备项目：筑造工程策画、工业筑造、兴办装配、民用筑造，预制构件，刻板加工，金属机闭制安，筑造装束装修，刻板化施工运输，工业炉窑，食宿、衡宇租赁任职（限分公司筹备），铝塑门窗加工装配，防腐保温施工，衡宇补葺，轧辊出产出卖，新型筑材、筑材五金，化工产物（不含危急品）、机电产物的批发零售，房地产开采，粉末冶金，汽车零部件成立；钢材出卖；商品混凝土出产、出卖；工程刻板租赁、兴办租赁；铁途工程施工，中低速磁浮列车轨道产物成立、装配及出卖，钢机闭车站成立及装配，桥梁钢机闭成立，中低速磁浮列车轨道工程总承包（以上项目限分支机组成立）。
该公司系莱芜钢铁集团有限公司控股子公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司65%的股权。住宅为山东省淄博市淄川区寨里镇黑旺村北，注册本钱4180万元，企业类型为有限仔肩公司。法定代外人刘洪涛，筹备领域：锚链、海洋系泊链及附件出产、出卖；筑造原料、装束、砂轮、钢材、煤炭、矿石、耐火原料、生铁块出卖；刻板加工；货品进出口；衡宇租赁；劳务输出。
该公司是莱芜钢铁集团有限公司的全资子公司，住宅为山东省钢城区钢城大街8号众赢创富核心大楼4层，注册本钱1000万元。公司类型为有限仔肩公司，法定代外人王占辉，筹备领域：创办工程总承包及工程监理；工程项目制价、勘测策画、技巧开采任职、打点及投资商榷；兴办监理，项目招标代办及原料兴办采购招标代办，政府采购（以上项目须凭天资证书筹备）；衡宇租赁。
山东钢铁集团邦际生意有限公司是山东钢铁集团有限公司全资子公司，设置于2013年11月，注册地方为济南市高新区舜华途2000号舜泰广场4号楼19层，注册本钱为10亿元群众币。法定代外人王兴强，筹备领域：钢铁出产用原原料、钢铁产物及其副产物出卖、代办、仓储（不含危急化学品）和开始加工；进出口营业；有色金属及成品、金属原料及成品、煤炭及成品、炼焦产物、玄色金属矿、有色金属矿、筑材、木柴、化学原料及化工产物（不含危急化学品）、橡胶和塑料成品、化肥、刻板兴办、五金产物及电子产物批发出卖；谷物、豆类、薯类、棉花批发出卖；纺织品、装束、日用品、文明体育用品及东西批发出卖；经济生意商榷；翻译任职。
该公司系山东钢铁集团邦际生意有限公司的全资子公司，住宅为山东省日照市东港区涛雒镇临钢途1号，注册本钱2000万元，企业类型为有限仔肩公司。法定代外人顾志邦，筹备领域：寻常货品进出口；邦际货运代办；钢材、矿产物、煤炭（不含市区露天散煤）、焦炭、金属原料、刻板兴办、电子产物、化工产物（不含危急化学品、易制毒化学品、监控化学品及邦度专项许可产物）、化肥、筑造原料、木柴、纸浆、低级农产物、纺织品、日用百货、文明体育用品及东西出卖；商务音讯商榷；翻译任职；废旧物资接受。
该公司系山东钢铁集团邦际生意有限公司的全资子公司，住宅为青岛市市南区东海途39号，注册本钱6000万元，企业类型为有限仔肩公司。法定代外人台俊利，筹备领域：自营和代办百般商品及技巧的进出口营业（邦度局部筹备或禁止进出口的商品及技巧除外）；筹备进料加工和“三来一补”营业；筹备对销生意和转口生意；批发零售：农畜产物，纺织品，装束，日用品，文明体育用品及东西，矿产物，筑材及化工产物，刻板兴办，五金交电及电子产物(涉及前置审批项目限分支机构筹备)。(以上领域需经许可筹备的，须凭许可证筹备)
莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34.37%的股权。注册职位于山东齐河经济开采区，注册本钱300,000万元。法定代外人董和玉，筹备领域：配套炼铁炼钢体系工程；钢压延加工；对工业项目标投资；筑材、钢材、木柴、机电兴办（不含小轿车）、工业洁净煤、焦炭、五金交电、矿产资源出卖（邦度禁止营业的矿产资源除外）；出卖型钢、板带钢、炼钢炼铁副产物；筹备本企业自产产物及技巧的出口营业和本企业所需的刻板兴办、零配件、原辅原料及技巧的进口营业，但邦度节制公司筹备或禁止进出口的商品及技巧除外；动力供应，技巧互助；搬运装卸及物流任职；召集供热；音讯技巧任职（公法规矩禁止的，不得筹备；应经审批的，未获审批前不得筹备）（不含金融、证券、期货、代客理财等营业）。
该公司系山东钢铁集团有限公司参股公司。注册职位于山东省临沂市临港经济开采区坪上镇黄海八途0001号，注册本钱871800万元。法人代外逄晓男，筹备领域：钢、铁冶炼；钢压延加工；炼焦；金属原料成立；金属机闭成立；新型筑造原料成立（不含危急化学品）；筑造用钢筋产物出卖；筑造原料出卖；金属原料出卖；金属机闭出卖；木柴出卖；3D打印本原原料出卖；刻板电气兴办出卖；煤炭及成品出卖；石油成品出卖（不含危急化学品）；五金产物批发；五金产物零售；金属矿石出卖；再生资源出卖；非金属矿及成品出卖；金属废物和碎屑加工照料；再生资源加工；再生资源接受（除出产性废旧金属）；寻常刻板兴办装配任职；装卸搬运；固体废物统治；企业打点商榷；音讯技巧商榷任职；技巧任职、技巧开采、技巧商榷、技巧相易、技巧让渡、技巧推行；音讯商榷任职（不含许可类音讯商榷任职）；工业互联网数据任职；数据照料任职；音讯体系集成任职；劳务任职（不含劳务差遣）；货品进出口；技巧进出口；进出口代办。（除依法须经接受的项目外，凭贸易执照依法自决发展筹备勾当）许可项目：筑造用钢筋产物出产；道途货品运输（不含危急货品）；热力出产和供应；搬动式压力容器/气瓶充装；危急化学品筹备；劳务差遣任职。
本公司系该公司的参股股东，本公司持有该公司18.54%的股权。注册职位于山东省日照市东港区石臼街道海曲东途396号日照邦际财产核心30层3012室，注册本钱116623.75万元。法定代外人段顶峰，筹备领域：煤炭洗、选、配加工；线上及线下出卖：煤炭（不含市区散煤）、焦炭、煤成品、钢材、金属原料、铁矿石、化工产物（不含危急化学品）、日用百货；煤炭技巧开采及任职、煤炭音讯商榷；寻常货运；机电兴办租赁与缮治；仓储任职；寻常货品进出口（依法须经接受的项目，经闭连部分接受后方可发展筹备勾当）。
山东钢铁集团日照有限公司持有该公司31.53%的股权，设置于2020年9月22日，注册地方为山东省日照市岚山区新六合阿掖山大厦1207-7室，注册本钱95149.96万元群众币。法定代外人刘兆新，首要筹备领域：铁途运输辅助勾当；装卸搬运；邦内货品运输代办；寻常货品仓储任职（不含危急化学品等需许可审批的项目）；土地整顿任职；园林绿化工程施工（除依法须经接受的项目外，凭贸易执照依法自决发展筹备勾当）许可项目：百般工程创办勾当；群众铁途运输。
（1）本公司与莱芜钢铁集团有限公司及其子公司订立的《产物互供允诺》，允诺有用期为3年，自2024年1月1日至2026年12月31日。允诺商定公司向莱芜钢铁集团有限公司及其子公司供应钢材、钢坯、铁矿石、燃动力等产物；莱钢集团及其子公司向本公司供应原原料、辅助原料、兴办备件等产物。
（2）本公司与莱芜钢铁集团有限公司及其子公司订立的《任职允诺》，允诺有用期为3年，自2024年1月1日至2026年12月31日。允诺商定公司向莱芜钢铁集团有限公司及其子公司供应仪外爱护、计量任职、火车运输、营销代办等任职；莱芜钢铁集团有限公司及其子公司向本公司供应运输、维修、卫生保健、公安消防、筑安劳务等任职。
（3）本公司与莱芜钢铁集团有限公司订立的《土地租赁合同》，允诺有用期自2024年1月1日至2026年12月31日。允诺商定公司租赁莱芜钢铁集团有限公司土地用于出产筹备勾当。
本公司与山东钢铁集团财政有限公司订立的《金融任职允诺》，允诺有用期自2024年1月1日至2026年12月31日。允诺商定本公司接纳该公司供应的存款任职、贷款任职、结算任职、保障代办任职及其他金融任职。
（1）本公司与山东钢铁集团邦际生意有限公司及其子公司订立的《产物互供允诺》，允诺有用期为3年，自2024年1月1日至2026年12月31日。允诺商定公司向山东钢铁集团邦际生意有限公司及其子公司供应钢材等出卖；山东钢铁集团邦际生意有限公司及其子公司向本公司供应铁矿石等原原料。
（2）本公司与山东钢铁集团邦际生意有限公司及其子公司订立的《委托代办允诺》，允诺有用期自2024年1月1日至2026年12月31日。允诺商定本公司委托其代办本公司所需的铁矿石等原燃料采购；委托其代办本公司出口出卖钢铁产物等产物。
本公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司缔结《归纳任职允诺》，允诺有用期自2024年1月1日至2026年12月31日止。允诺商定公司向其供应出产机闭、兴办运转、物流运输、环保统治、安乐守卫、技巧研发等归纳任职。
依照《联系业务打点想法》等相闭轨则，公司普通筹备联系业务的订价准绳蕴涵：墟市化准绳，按不高于或不低于与其他第三方接纳、供应同类产物的价值；公正合理准绳。邦度有鲜明订价的按邦度订价推行；邦度没有鲜明订价的按墟市价值推行；没有墟市参照价值的服从社会招标轨范公然招标确定；不适于招标的一事一议，按合理价值确定。
上述联系方依法存续，与本公司存正在长远的陆续性的联系闭联，具备陆续筹备和任职履约才略，不会酿成本公司的坏账吃亏。
以上联系业务均属于本公司的平常营业领域，有利于公司主贸易务的发展；通过专业化配合，完成上风互补和资源合理摆设，裁汰筹备开支，谋求经济效益最大化。同时，有利于本公司可陆续性兴盛。
因为钢铁出产的特质和衔接性，资源摆设具有高度的调和性，是以估计正在以来的出产筹备中，以上联系业务还会陆续。联系业务听从公正、公平、公然的准绳，不会损害本公司的好处，对公司本期以及异日财政境况、筹备结果无影响，也不会损害其他股东的好处。
本公司及董事会整个成员担保通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实、正确和无缺担负片面及连带仔肩。
为进一步普及资金操纵效益及留存资金收益，下降资金操纵本钱，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“甲方”）依照闭连公法、规矩的轨则，与山东钢铁集团财政有限公司（以下简称“山钢财政”、“乙方”）本着平等自发、忠厚信用的准绳，拟续签金融任职允诺,有用期3年，正在允诺时间，公司及所属分公司、全资及控股子公司每年度正在财政公司最高日存款余额不高于群众币60亿元，存款利率不低于中邦群众银行同一揭橥的同期同类型的基准利率，及其它正在中邦的独立贸易银行向公司供应的同期同类型的存款利率；财政公司向公司及控股子公司供应的年归纳授信额度最高不进步群众币88亿元，贷款利率参照中邦群众银行同一揭橥的同期同类型的贷款利率，及不高于其它正在中邦的独立贸易银行向公司供应的同期同类型的贷款利率。
2024年3月28日，公司第七届董事会第三十五次聚会审议通过了《闭于与山东钢铁集团财政有限公司订立金融任职允诺的议案》。山钢财政的控股股东山东钢铁集团有限公司为公司控股股东，遵循《上海证券业务所股票上市规矩》闭连轨则，公司此次拟与山钢财政订立金融任职允诺事项组成联系业务，联系董事解旗先生、陈肖鸿先生回避外决。该议案仍旧公司独立董事特意聚会第二次聚会审议通过，独立董事相同答应该议案。遵循闭连条件，上述事项尚须得到公司股东大会的接受，与该联系业务有利害闭联的联系方将正在股东大会上对该事项回避外决。
遵循上海证券业务所闭于涉及财政公司联系业务的羁系条件，团结公司及控股子公司2023年度与财政公司已产生的联系业务环境，服从墟市化准绳，公司估计2024年度公司及控股子公司与财政公司产生的联系业务如下：
1.公司及所属分公司、全资及控股子公司正在财政公司的逐日最高存款余额（含利钱）不高于群众币60亿元，利率不低于中邦群众银行同一揭橥的同期同类型的基准利率，及其它正在中邦的独立贸易银行向甲方供应的同期同类型的存款利率。
2.财政公司向公司及所属分公司、全资及控股子公司供应的归纳授信额度不进步群众币88亿元。
上述联系业务事项不组成《上市公司庞大资产重组打点想法》轨则的庞大资产重组，无需始末相闭部分接受。
财政公司是经原中邦银行业监视打点委员会接受，正在山东工商行政打点局挂号注册，具有企业法人职位的非银行金融机构。财政公司设置于2012年2月10日，由山东钢铁集团有限公司及其所属的3家成员单元和中邦信达资产打点公司配合出资组筑。现有注册资金30亿元群众币，股东单元3家，个中，山东钢铁集团有限公司以货泉格式出资203,947.54万元（含500万美元），占注册本钱的67.9825%；山东钢铁以货泉格式出资78,052.46万元（含500万美元）占注册本钱的26.0175%，山东金岭矿业股份有限公司以货泉格式出资18,000万元，占注册本钱的6%。
财政公司的筹备领域蕴涵:招揽成员单元存款；操持成员单元贷款；操持成员单元单子贴现；操持成员单元资金结算与收付；供应成员单元委托贷款、债券承销、非融资性保函、财政照管、信用鉴证及商榷代办营业；从事同行拆借；操持成员单元单子承兑；操持成员单元产物买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；其他营业；经银行业监视打点机构或其他享有行政许可权的机构接受或立案的营业（筹备领域以挂号陷坑照准挂号的为准）。
本公司控股股东山东钢铁集团有限公司为财政公司的直接控股股东，吻合《上海证券业务所股票上市规矩》第6.3.3条第二款第（二）项之轨则，财政公司为本公司的联系法人，故上述业务组成联系业务。
遵循《企业集团财政公司打点想法》第三十四条轨则“财政公司经贸易务，应该用命以下羁系目标的条件”，截至2023年12月31日，财政公司闭连羁系目标环境如下：
1.本钱富足率不得低于10.5%；实践本钱富足率为27.27%，高于10.5%。
2.滚动性比例不得低于25%；公司滚动性比例为63.52%，不低于25%。
3.贷款余额不得高于存款余额与实收本钱之和的80%；公司实践贷款比例为75.62%，不高于存款余额与实收本钱之和的80%。
4.集团外欠债总额不得进步本钱净额；公司实践集团外欠债总额与本钱净额比例为0.43%，远低于本钱净额。
5.单子承兑余额不得进步资产总额的15%；公司实践单子承兑余额比例为13.76%，不进步资产总额的15%。
6.单子承兑余额不得高于存放同行余额的3倍；公司实践单子承兑余额与存放同行余额比例为77.85%，不高于存放同行余额的3倍。
7.单子承兑和转贴现总额不得高于本钱净额；公司实践单子承兑和转贴现总额与本钱净额比例为65.57%，不高于本钱净额。
8.承兑汇票担保金余额不得进步存款总额的10%；公司实践承兑汇票担保金余额占比2.34%，不进步存款总额的10%。
9.投资总额不得高于本钱净额70%；公司投资比例为33.03%，不高于本钱净额的70%。
10.自有固定资产与本钱总额的比例不得高于20%；公司自有固定资产与本钱总额的比率为0.09%，不高于本钱总额的20%。
公司与财政公司产生金融营业联系业务的订价准绳详睹本通告中“四（二）任职实质”局部。
2.乙方为甲方（含甲方及其所属分公司、全资及控股子公司，下同）供应非排他的金融任职，正在一概前提下，甲方优先挑选乙方供应的金融任职。
（1）甲刚正在乙方开立存款账户，本着存取自正在的准绳，将资金存入正在乙方开立的存款账户，存款地势蕴涵但不限于活期存款、按期存款、告诉存款、协定存款等；
（2）乙方招揽甲方存款的利率不低于中邦群众银行同一揭橥的同期同类型的基准利率，及其它正在中邦的独立贸易银行向甲方供应的同期同类型的存款利率;
（1）正在吻合邦度相闭公法规矩的条件下，乙方遵循甲方筹备和兴盛必要为甲方供应归纳授信任职，甲方能够操纵乙方供应的归纳授信额度操持贷款、单子承兑、单子贴现、邦内信用证、邦际信用证、担保及其他地势的资金融通营业；
（2）乙目标甲方发放贷款的利率参照中邦群众银行同一揭橥的同期同类型贷款的利率，不高于其它正在中邦的独立贸易银行向甲方供应的同期同类型贷款利率；
（3）乙目标甲方供应单子贴现任职时，贴现利率不高于同期同类型墟市贴现利率；
（4）乙目标甲方供应的其他融资营业，融资本钱不高于邦内其他金融机构同期同类型的墟市融资本钱；
（5）乙目标甲方供应的归纳授信额度为信用格式，授信额度不进步群众币88亿元，实在融资营业操持时由两边另行订立允诺。
（1）乙方遵循甲方指令供应收款或付款的资金结算任职，以及与结算任职闭连的辅助营业；
（2）乙目标甲方供应上述结算任职时，结算用度参照同期同类型结算任职由中邦群众银行所定的规范(如合用)，不高于其它正在中邦的独立贸易银行向甲方供应同期同类型结算任职收取的用度。
（1）遵循甲方需求，乙方对甲方持有未到期的贸易汇票供应单子收取、单子付出、委托收款等归纳打点任职；
（2）乙目标甲方供应上述单子归纳打点任职时，任职用度参照同期同类型单子任职由中邦群众银行所定的规范(如合用)，不高于其它正在中邦的独立贸易银行向甲方供应同期同类型单子任职收取的用度；
（3）乙方为甲刚正在单子质押额度内办修发放贷款、开立信用证、开立保函、开立单子等资金融通营业；
（1）乙刚正在中邦银保监会接受的筹备领域内为甲方供应的保障代办任职、财政和融资照管、音讯商榷照管等其他金融任职；
（2）乙方首肯收费规范参照同期同类型金融任职由中邦群众银行所揭橥的规范(如合用)，不高于其它正在中邦的独立贸易银行向甲方供应其它同期同类型金融任职收取的用度。
1.甲乙两边出于财政掌管和业务合理性方面的调度，对付甲刚正在乙方的存款金额做出相应局部，乙方应协助甲方监控履行该局部；
2.正在本允诺有用期内，甲刚正在乙方逐日最高存款余额不进步群众币60亿元（含利钱）。因为且则结算等源由导致甲刚正在乙方存款超越最高存款限额的，乙方应协助甲刚正在3个作事日内将超越局部金钱划转至甲方银行账户。
1.确保资金打点搜集安乐运转，保证资金安乐，掌管资产欠债危机，满意甲方付出需求；厉肃服从中邦银保监会发布的财政公司危机监测目标类型运作，首要羁系目标吻合中邦银保监会以及其他闭连公法、规矩的轨则。
2.乙方首肯当产生以下境况不妨危及甲方存款安乐或其他不妨对甲方存放资金带来安乐隐患的事项，乙方将于2个作事日以书面地势实时向甲方实施见知职守，并选用有用步调避免吃亏产生或增加。
（1）乙方展示违反《企业集团财政公司打点想法》中第21条、第22条、或第23条轨则的境况；
（2）乙方任何一个财政目标不吻合《企业集团财政公司打点想法》第34条轨则的条件；
（3）乙方产生挤提存款、到期债务不行付出、大额贷款过期或担保垫款、电脑体系紧张毛病、被强抢或诈骗、董事或高级打点职员涉及紧张违纪、刑事案件等庞大事项；
（4）产生不妨影响乙方平常筹备的庞大机构蜕变、股权业务或者筹备危机等事项；
（7）乙方当年损失进步注册本钱金的30%或衔接3年损失进步注册本钱金的10%；
1.本允诺一式肆份，经两边订立并由甲方董事会和股东大会审议通事后生效，有用期自2024年1月1日至2026年12月31日。本允诺生效后，甲乙两边于2021年3月缔结的《金融任职允诺》同时终止。
2.本允诺经甲乙两边商榷相同并完成书面允诺能够改变和破除，正在完成书面允诺之前，本允诺条件依然有用。如涉及对本允诺骨子性、庞大的窜改，则两边就允诺改变订立的书面允诺，正在甲方董事会和股东大会接受后生效。
3.除本允诺另有轨则外，未经另一方书面答应，任何一方不得让渡其正在本允诺项下的一切或局部权力或职守。
公司与山钢财政公司缔结《金融任职允诺》也许拓宽公司融资渠道，普及公司资金操纵效能及留存资金收益，下降资金操纵本钱和融资危机，有利于公司深刻兴盛，未损害公司及其他股东好处。
截至2023年12月31日，公司及所属单元（含全资、控股子公司及分公司）正在财政公司贷款余额为零亿元，存款余额为439,357.89万元。
1.2024年3月27日，公司独立董事召开特意聚会，审议通过《闭于与山东钢铁集团财政有限公司订立金融任职允诺的议案》，相同以为：公司与山东钢铁集团财政有限公司缔结《金融任职允诺》的联系业务事项，吻合相闭公法、规矩和《公司章程》的轨则电竞。该联系业务有利于公司拓宽融资渠道，普及公司资金操纵效能及留存资金收益，下降资金操纵本钱，不会损害公司及中小股东的好处。咱们行动公司独立董事答应上述事项，并答应将议案提交董事会审议，同时条件公司联系董事回避对该议案的外决。
2.2024年3月28日，公司召开第七届董事会第三十五次聚会审议通过了《闭于与山东钢铁集团财政有限公司订立金融任职允诺的议案》，联系董事解旗先生、陈肖鸿先生回避外决，其余四名非联系董事相同答应该议案。
3.2024年3月28日，公司召开第七届监事会第十九次聚会审议通过了《闭于与山东钢铁集团财政有限公司订立金融任职允诺的议案》。
4.本次联系业务需提交公司股东大会审议接受，与该联系业务有利害闭联的联系股东将对该议案回避外决。